Memahami Cutloss dalam Saham

 Contoh: Ketika kita sedang melakukan transaksi entry (BUY) pada 1.500 dengan kajian dan menjangka bahawa saham ini ada potensi untuk naik (Profit), malangnya syarikat ini mengalami penurunan nilai sehingga ke paras 1.400 dan memerlukan Cut Loss supaya kerugian tidak terlalu besar.

Tambahan pula, Cut loss juga membantu mengawal emosi dari membeli dan menjual mengikut perasaan atau membalas dendam disebabkan kerugian yang pernah dialami dengan menggunakan firasat menyangka.

Warren Buffet ada berkata:

Namun, adakah anda tahu keseluruhan cerita dan keputusan dalaman yang di buat oleh individu berpengaruh atau badan2 antarabangsa berkenaan perkara ini? Malah berita penurunan minyak hanya kedengaran sejak akhir-akhir ini. Oleh itu, cut loss adalah penting untuk mengurangkan risiko jika kounter yang telah di beli jatuh di paras tertentu bagi menjaga modal yang ada daripada rugi teruk atau terus hangus. Hal ini kerana pelabur yang tidak mempunyai wang modal ibarat pemburu yang mempunyai senapang tetapi kehabisan peluru. Jangan nanti di kemudian hari jika peluang ada di depan mata tetapi kita tidak mampu berbuat apa2 kerana modal telah tersangkut di tempat lain. 

Bagaimana untuk cut loss? Hal ini bergantung kepada strategi trading anda. Sangat subjektif dan bergantung kepada trading sistem yang di gunapakai. Insha Allah akan di kongsikan dalam artikel2 yang akan datang.

Secara harfiah, cut loss bermakna memotong (cut) kerugian (loss), yaitu usaha untuk mencegah agar Anda tidak mengalami kerugian yang lebih dalam lagi. Artinya, ketika Anda melakukan cut loss, maka tujuannya bukan untuk merealisasikan kerugian, melainkan untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut ketika saham yang Anda pegang tersebut terus saja turun.

Misalnya Anda menetapkan batas cut loss bila kerugian telah sebesar 5% hingga 10%, sehingga bila kerugian telah mencapai kisaran angka tersebut, Anda dapat langsung menjualnya, sehingga Anda telah membatasi kerugian Anda lebih jauh, dan Anda tidak menderita kerugian lebih besar.

Apa itu Cutloss Dalam Saham

Teknik Canslim yang Terbaik

 egitu juga dalam pemilihan saham, kita semestinya inginkan saham-saham yang berkualiti sahaja untuk berada dalam portfolio kita. Tetapi apakah kriteria pemilihan saham bagi menentukan kualiti sesuatu saham itu?

Terdapat banyak kaedah yang boleh kita gunakan untuk memilih saham yang berkualiti dan mempunyai potensi untuk berkembang, di antara kaedah popular yang digunakan oleh pelabur dan pengurus dana adalah kaedah C.A.N.S.L.I.M. Ya, kaedah ini boleh membantu kita untuk mencari saham yang berkualiti seperti mana kita memilih kenderaan yang berkualiti untuk kegunaan harian kita.

ARBB bijak menyesuaikan diri dengan peredaran zaman dengan teknologi dilihat semakin canggih saban hari. Pengenalan Revolusi Industri Keempat (IR 4.0) bermakna industri turut perlu menyesuaikan diri menyahut cabaran dalam pekembangan revolusi teknologi ini. ARBB pantas menukar perniagaannya daripada industri pembalakan atau perkayuan kepada perniagaan berkaitan teknologi maklumat.

Inilah dikatakan perubahan baru yang dilakukan ARBB. Sejajar dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ARBB memastikan mereka dapat menyediakan perkhidmatan dan servis yang terbaik dan berinovasi dalam bidang teknologi maklumat.

Jika syarikat tersebut dimiliki oleh banyak institusi yang mempunyai modal yang besar, pastilah ianya merupakan syarikat yang berkualiti tinggi.

M: Market Direction

Market direction ini ada tiga. Yang pertama adalah market menaik (uptrend), kedua adalah market menurun (downtrend) dan ketiga adalah market yang mendatar (sideways).

Pembelian saham yang terbaik adalah ketika saham itu berada di dalam keadaan yang menaik kerana kita sedang mengikut trend pasaran.

Bacaan Lain : Cara Guna Canslim

BB dalam saham

Bollinger Band merupakan indikator teknikal yang dicipta oleh trader teknikal terkenal iaitu John Bollinger. Indikator ini terhasil daripada satu set garis aliran standard deviations (positif dan negatif)yang ditanda araskan dengan garisan simple moving average (SMA) untuk sesuatu harga saham.  Standard deviation merupakan komponen yang sering digunakan untuk mengukur volatility.

Tujuan indikator Bollinger Band ini dicipta adalah untuk membantu pelabur dan pedagang menentukan saham yang sudah terlebih beli atau terlebih jualan dalam tempoh jangka masa yang pendek.

Merujuk kepada Gambar 2 :

1. Middle Band (garisan berwarna merah di tengah) : Middle band ini sebenarnya ialah Moving Average (MA). Jika nilai 20 digunakan untuk setting Bollinger Bands ini, maka garisan ini melambangkan Moving Average untuk 20 hari(guna timeframe daily)
2. Upper Band (garisan hijau di atas) : Upper band terlukis dengan menggunakan rumus standard deviation. Rumusnya ialah = MA + 2(standard deviation)
3. Lower Band (garisan hijau di bawah) : Lower band terlukis dengan menggunakan rumus standard deviation. Rumusnya ialah = MA – 2(standard deviation)

Terdapat 2 teknik cara untuk menggunakan indikator Bollinger Bands ini :

1. Support dan Resistance
2. Bollinger Band Squeeze

Tonton video penuh untuk penerangan yang lebih detail, cara guna indikator ini, tahu kat mana nak beli dan jual, dan beberapa contoh berdasarkan real chart. 

Upper dan Lower Band ditentukan berdasarkan penambahan dan pengurangan nilai SMA dengan standar deviasi. Sedangkan standar deviasi mengukur volatilitas hingga seberapa jauh harga bisa bergerak dari nilai yang sebenarnya (true value). Rumusannya:

Upper Band = SMA (n) + k*Standard Deviation (n)

Lower Band = SMA (n) - k*Standard Deviation (n)

n = periode pengukuran (default: 2)

Sumber : Cara Menggunakan Bollinger Band Saham

Indikator Moving Average Saham

Indikator Moving Average Saham

 Ramai pedagang mesti pernah alami situasi di atas kan? Situasi ini mungkin terjadi kerana kita mengejar harga saham yang sedang aktif diniagakan atau pun membeli kerana sentimen pasaran pada waktu tersebut.

Bagi mengelak dari terperangkap akibat terbeli dengan harga yang tinggi dan akhirnya terpaksa cut-loss, para pedagang saham haruslah menimba sedikit sebanyak menimba ilmu Technical Analysis (TA).

Ini kerana indicator di dalam TA dapat memberikan petunjuk atau pun pengesahan bagi pergerakan harga saham.

Di antara indicator yang paling mudah dan banyak digunakan oleh kebanyakan pedagang adalah Moving Average.

Moving Average merupakan indikator berdasarkan harga, kelewatan (atau reaktif) yang memaparkan purata harga sekuriti dalam suatu tempoh masa yang ditetapkan. Moving Average adalah salah satu cara yang bagus untuk mengukur momentum dan mengesahkan pergerakan arah aliran, dan penentuan kawasan sokongan dan rintangan. Pada asasnya, Moving Average digunakan untuk menghilangkan "gangguan" apabila pedagang cuba menafsirkan carta-carta. Gangguan ini terjadi apabila terdapatnya pergerakan turun naik harga dan volum. Disebabkan Moving Average adalah penunjuk yang ketinggalan/lewat dan bertindak balas kepada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, ia tidak dapat digunakan sebagai penunjuk ramalan masa hadapan tetapi sebagai penafsir untuk pengesahan dan analisis.

Apapun nama yang diberikan, fungsinya sama sahaja. Cuma bezanya pada weightage yang diletakkan. Contohnya Simple Moving Average, meletakkan weightage secara rata. Manakala Exponential Moving Average, meletakkan weightage pada harga yang terkini.

.

MA ni nampak je simple, tapi sebenarnya powerful! Ramai technical analysts ambil konsep MA kemudian mereka buat indicator baru berdasarkan MA. Contoh paling dekat kita boleh tengok pada indicator MACD (Default: 12-MA, 26-MA, 9-MA). Contoh lain Bollinger Bands, Commodity Channel Index, Stochastic (%D period), Ichimoku (Tenkan-sen, Kijun-sen).

Baca : Teknik Moving Average Saham 

RSI Dalam Saham

RSI Dalam Saham

 Para pengagum RSI selalu membayangkan betapa mudahnya memakai indikator tersebut. Betapa tidak, RSI selalu dikaitkan tentang pola harga jenuh dan gambaran harga yang bisa dilihat sebagai batas Low atau High pada saat tren berlangsung. Namun benarkah menggunakan indikator RSI bisa begitu mudah? Relative Strength Index (RSI) pertama kali diperkenalkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 dalam bukunya yang berjudul "New Concepts in Technical Trading Systems". Indikator RSI kemudian dikenal sebagai sebuah indikator Oscillator dengan level dari 0 hingga 100.

Nilai indikator RSI akan selalu berfluktuasi antara 0 hingga 100. Umumnya, trader membaca indikator RSI dengan pedoman: Nilai RSI sebesar 70 atau lebih dari itu, berarti suatu aset telah mengalami jenuh jual (overbought), sehingga bisa jadi nantinya harga akan berbalik turun atau terkoreksi (waktunya sell). Nilai RSI sebesar 30 atau lebih rendah lagi, berarti suatu aset telah mengalami jenuh beli (oversold), sehingga bisa jadi nantinya harga akan berbalik naik (waktunya buy. Namun, pergerakan harga tidaklah mutlak sesuai dengan pedoman tersebut. Sinyal tipu-tipu (false buy/sell signal) bisa sering muncul. Oleh karena itu, penggunaan indikator RSI sebaiknya didampingi dengan indikator teknikal lain untuk mengonfirmasi sinyal yang muncul. Alternatif lainnya, trader dapat menerapkan strategi berbeda dalam membaca indikator RSI.

Tip 3: Penggunaan parameter indikator RSI perlu disesuaikan dengan time frame trading.

Biasanya, parameter periode waktu default pada platform trading untuk hampir semua indikator tipe oscillator adalah 14, termasuk RSI. Berdasarkan pengalaman, periode 14 cocok untuk time frame Daily, tetapi kurang akurat untuk time frame trading yang lebih rendah.

Pembuat indikator RSI, Welles Wilder, juga menganjurkan untuk menggunakan periode 14 pada time frame Daily. Menurut Wilder, semakin kecil periode waktu pengukuran, maka akan semakin sensitif, sehingga menyulitkan pengamatan; sedangkan jika periode waktu semakin besar, maka akan semakin kurang sensitif, sehingga mempengaruhi akurasi pengukuran.

Jadi, apabila akan menggunakan indikator RSI pada time frame lebih rendah atau lebih tinggi dari Daily, sebaiknya tidak berdasarkan parameter default. Kalau begitu, bagaimana penyesuaiannya?

Pada dasarnya, semakin kecil setting periode, maka sinyal trading akan semakin sering dihasilkan. jam ke bawah biasanya menggunakan RSI periode 9, sedangkan Scalper menggunakan periode 7. Sementara trader jangka menengah dan panjang menggunakan periode 14 atau 25.

Sumber : Belajar Indikator RSI Saham

Pengertian Stochastic Saham

Pengertian Stochastic Saham

Indikator Stochastic

Pеmbuаt indikator Stochastic adalah George C. Lane, President оf Invesment Educators, inc.

Kegunaan utama indikator ini antara lаіn untuk mendeteksi kondisi jenuh bеlі (Overbought) dаn jenuh јuаl (Oversold). Stochastic memiliki duа garis dаlаm osilator, уаng disebut dengan garis %K (diberi warna hіtаm/Biru Donker, pada gаmbаr Bеrіkut) dаn garis %D (diberi warna Merah pada gаmbаr Bеrіkut).

Kеduа garis іnі berkisar (oscillate) раdа skala vеrtіkаl 0 – 100. dі atas lеvеl 80 disebut zоnа Overbought, ѕеdаngkаn di bаwаh level 20 disebut zona Oversold. 

Garis %K adalah garis utama dan dіѕеbut Signal Line. sementara garis %D disebut dеngаn Trigger Line, yang merupakan rerata (Moving Average) dаrі garis %K.

RANGKUMAN CARA MENGGUNAKAN STOCHASTIC :

• Area di atas level 80 adalah Overbought; sementara di bawah 20 adalah Oversold. 
• Sinyal Overbought dapat diabaikan dalam tren naik (Bullish) yang kuat; sementara sinyal Oversold dapat diabaikan dalam tren turun (Bearish) yang kuat. 
• Sinyal BELI terjadi apabila garis %K memotong dari BAWAH ke ATAS garis %D di area OVERSOLD; sedangkan sinyal JUAL terjadi apabila garis %K memotong dari ATAS ke BAWAH garis %D di area OVERBOUGHT. 
• Sinyal Beli dan Jual juga dihasilkan oleh Divergence antara tren garis %K dan tren pergerakan harga.  

     

Demikian, semoga membantu. 

Walau bagaimanapun, bacaan dalam zon overbought dan oversold ini tidak boleh dijadikan sebagai signal pembelian begitu sahaja kerana bacaan overbought tidak semestinya bearish dan bacaan oversold tidak semestinya bearish.

Kebiasaannya, harga akan kekal di dalam zon overbought ketika fasa uptrend yang kuat. Jika kita menjual saham kita ketika itu, pasti kita akan rugi atas untung kerana harga akan terus naik lebih tinggi.

Harga saham juga boleh kekal di dalam zon oversold ketika dalam fasa downtrend yang kuat. Jika kita terlihat signal oversold dan ters masuk, pasti kita akan terperangkap kerana harga akan turun lebih rendah.  

 Baca : Belajar Stochastic Saham

Cara Baca Candlestick Saham

Cara Membaca Candlestick Saham

Jika CLOSE berada diatas OPEN, kita boleh kata yang CANDLE itu akan BULLISH yang membawa maksud pasaran saham semakin menaik. Bullish Candle kita boleh lihat dengan CANDLESTICK PUTIH.

Kebanyakan platform akan guna WHITE CANDLE sebagai tanda MARKET BULLISH tetapi ia bukannya syarat mesti putih. Ada yang guna warna lain. Ikut cara kita tersendiri sebenarnya.

Selain itu, jika CLOSE berada dibawah OPEN, kita boleh kata yang CANDLE itu akan BEARISH yang membawa maksud pasaran saham semakin menurun.

Perbezaan Body size

2. Posisi Badan Candlestick

Adakah anda pernah melihat candlestick bersumbu panjang dengan posisi badan berada di salah satu hujungnya? Ini menunjukkan perlawanan bacaan.

Candlestick dengan posisi badan di tengah-tengah sumbu bawah dan atas menunjukkan keraguan atau pun ketidakpastian yang berlaku. Tak pasti samada harga akan naik atau turun.

3. Ukuran Badan Candlestick

Ukuran badan candlestick adalah point awal yang bagus kerana akan memperolehi banyak maklumat darinya. Panjang badan candlestick menunjukkan kekuatan salah satu pihak (nilai). Ukuran badan yang panjang bermaksud menunjukkan momentum bertambah kuat.

Semasa ukuran badan candlestick mengecil, momentum juga menjadi bertambah lemah. Secara ringkasnya, panjang badan candlestick menunjukkan berapa jauh harga telah bergerak selama tempoh candlestick tersebut.

6. Morning star, Evening star dan Shooting star

Ramai gak yg pening antara evening star dengan shooting star. Morning star senang je nak ingat sebab dia dok di bawah. Evening star dan morning star ada GAP. Shooting star takde. Shooting star asalnya ialah candle bullish, kemudian berlakunya take profit (biasanya dah sampai TP / resistance). Harga menurun meninggalkan shadow di atas sehingga 2 kali ganda body candle. Close di bawah harga candle sebelumnya (bearish candle / merah).
   
Evening star berlaku di garis resistance manakala morning star di garis support. Mempunyai fungsi yg sama iaitu uncertainty antara jualan dan belian. Candle keesokan harinya akan menetukan direction pergerakan harga selepas itu. Membina garisan support resistance, trendline, BBand dan fibonacci akan banyak membantu trader yg mengamalkan teknikal analisis dalam trading. Tidak ketinggalan juga frekuensi volume yg turut diperhatikan.

Ketiga-tiga jenis Star ini memberi signal awal pertukaran arah chart. 

Sumber : Jenis Candlestick Saham

BB Dalam Saham